無(wú)論是交易新手還是資深交易者，都可能會(huì)忽略交易執(zhí)行質(zhì)量，尤其是在市場(chǎng)波動(dòng)期間。

于金融教育工作者、交易者和投資者而言，市場(chǎng)波動(dòng)是常常討論的熱門話題。 如果您還不熟悉“市場(chǎng)波動(dòng)”這個(gè)概念：市場(chǎng)波動(dòng)是指市場(chǎng)價(jià)格在極短時(shí)間內(nèi)迅速上漲和下跌的情況。 在市場(chǎng)波動(dòng)期間，資深交易者或?qū)I(yè)交易者可能會(huì)主動(dòng)回避交易，也可能選擇進(jìn)行交易，具體取決于交易者自身的交易風(fēng)格或投資風(fēng)格。 雖然波動(dòng)期間的潛在回報(bào)可能會(huì)更大，但風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)成倍增加。

雖然市場(chǎng)波動(dòng)與執(zhí)行質(zhì)量沒有直接關(guān)系，但在價(jià)格快速波動(dòng)時(shí)，開倉(cāng)的實(shí)際價(jià)格可能會(huì)不同于交易者期待的價(jià)格。這就好比您想用球擊中一個(gè)快速移動(dòng)的目標(biāo)，非常有挑戰(zhàn)性。 理想結(jié)果是您以更有利的價(jià)格開倉(cāng)交易。 最壞結(jié)果是您的開倉(cāng)價(jià)造成了意外虧損，或交易收益低于預(yù)期。

在給定的時(shí)刻里，Exness會(huì)以最佳有效市價(jià)執(zhí)行訂單，幫助交易者緩解這些問題。 Exness在全球各地戰(zhàn)略部署了多個(gè)服務(wù)器，擁有強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施，其訂單執(zhí)行既快速，又穩(wěn)定。

市場(chǎng)波動(dòng)的影響因素有哪些？

造成市場(chǎng)波動(dòng)的因素有很多，但簡(jiǎn)單來說，當(dāng)交易者對(duì)影響市場(chǎng)的事件、新聞或政治事件感到不確定時(shí)，市場(chǎng)就會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)。 下文是市場(chǎng)波動(dòng)影響因素的具體分類。

新聞

信息可以來自任何來源。但只要信息觸及的是可能傳播影響市場(chǎng)消息的市場(chǎng)參與者，就可能對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響。 這包括福布斯、彭博社和華爾街日?qǐng)?bào)等傳統(tǒng)財(cái)經(jīng)媒體，以及Discord等社交媒體和交易社區(qū)。

宏觀經(jīng)濟(jì)事件

大多數(shù)國(guó)家都會(huì)就影響本國(guó)經(jīng)濟(jì)的各種因素發(fā)布報(bào)告和公告。 這些信息可能會(huì)涉及工業(yè)產(chǎn)出、利率和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）。 大多數(shù)此類報(bào)告和公告（至少是影響較大的報(bào)告和公告）往往是根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)狀況和過往公布的數(shù)據(jù)作出預(yù)測(cè)的。 如果實(shí)際公告結(jié)果未能符合市場(chǎng)預(yù)測(cè)，特別是在市場(chǎng)毫無(wú)預(yù)警的情況下，往往會(huì)引發(fā)波動(dòng)。

企業(yè)事件

財(cái)報(bào)、現(xiàn)金流、損益表、股本變化等方面的公告，甚至是公眾對(duì)新發(fā)布產(chǎn)品的接受程度，都可能會(huì)引起市場(chǎng)波動(dòng)。

Exness執(zhí)行和市場(chǎng)波動(dòng)

Exness提供可靠的交易執(zhí)行，可讓交易者實(shí)時(shí)回應(yīng)市場(chǎng)的波動(dòng)。  Exness還提供極低且穩(wěn)定的點(diǎn)差**，讓交易者可以在重大市場(chǎng)新聞公布時(shí)進(jìn)行交易，同時(shí)保持較低的交易成本并實(shí)現(xiàn)精確的訂單執(zhí)行。

Exness還提供獨(dú)特的額外保護(hù)，如爆倉(cāng)保護(hù)（一項(xiàng)有助于延遲或避免爆倉(cāng)的專有功能）和負(fù)余額保護(hù)。 因此，交易者可以更有信心地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)。

* “可靠的執(zhí)行”是指2024年9月6日至2024年9月12日、2025年1月24日至2025年1月29日以及2025年5月27日至2025年5月29日期間Exness標(biāo)準(zhǔn)賬戶上黃金掛單的平均滑點(diǎn)率，比較對(duì)象為其他三個(gè)經(jīng)紀(jì)商的類似賬戶。 可能會(huì)出現(xiàn)延誤和滑點(diǎn)。 不保證執(zhí)行速度或精確度。

“穩(wěn)定點(diǎn)差”指在重磅新聞發(fā)布后的前兩秒鐘里的XAUUSD、USDJPY、EURUSD和GBPUSD的最大點(diǎn)差。 此比較為2024年1月1日至8月23日期間的Exness先鋒賬戶和其他數(shù)個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的免手續(xù)費(fèi)賬戶的比較（剔除代理傭金因素）。

Exness的爆倉(cāng)比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手平均少2/3。分析基于2025年4月份的訂單，把Exness 0%的爆倉(cāng)位與三家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的爆倉(cāng)位（15%、20%、50%）進(jìn)行對(duì)比。為正常化極端比例，爆倉(cāng)結(jié)果已進(jìn)行平方根處理，數(shù)值也四舍五入至最接近的整數(shù)，并排除了間接影響爆倉(cāng)的條件。